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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 1 545.00 | 4 605.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 803 800.00 | | 803 800.00 | 803 800.00 |
AN Terrains | 3 062 094.00 | 1 241 461.00 | 1 820 633.00 | 3 062 094.00 |
AP Constructions | 5 349 285.00 | 143 394.00 | 5 205 891.00 | 5 349 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 945.00 | 302 555.00 | 373 390.00 | 675 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 752.00 | 1 159 321.00 | 415 431.00 | 1 574 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 474.00 | 2 848 276.00 | 8 641 198.00 | 11 489 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 225.00 | 1 408.00 | 3 866 817.00 | 3 868 225.00 |
BZ Autres créances | 1 603 451.00 | | 1 603 451.00 | 1 603 451.00 |
CF Disponibilités | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 725.00 | 1 408.00 | 5 582 317.00 | 5 583 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 073 199.00 | 2 849 684.00 | 14 223 515.00 | 17 073 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
DH Report à nouveau | 344 363.00 | 412 986.00 | | 344 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 032.00 | 520 717.00 | | 281 032.00 |
DK Provisions réglementées | 16 488.00 | 8 238.00 | | 16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 622.00 | 1 304 940.00 | | 1 191 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 513.00 | 618 133.00 | | 8 227 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 230.00 | 65.00 | | 405 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 346.00 | 3 360 371.00 | | 3 096 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 178.00 | 1 197 907.00 | | 964 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 333.00 | | |
EA Autres dettes | 338 626.00 | 602 736.00 | | 338 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 031 893.00 | 5 786 546.00 | | 13 031 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 515.00 | 7 091 486.00 | | 14 223 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 16 238 611.00 | 2 318 627.00 | 18 557 238.00 | 16 238 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 240 530.00 | 2 318 627.00 | 18 559 157.00 | 16 240 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 605 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 550.00 | 9 866.00 | | 24 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 751.00 | 2 772.00 | | 123 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 200.00 | 7 094.00 | | -99 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 662.00 | 88 863.00 | | 50 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 997.00 | 155 403.00 | | 86 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 426.00 | 19 079 106.00 | | 18 630 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 349 395.00 | 18 558 388.00 | | 18 349 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 032.00 | 520 717.00 | | 281 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 510.00 | | 8 475 323.00 | 3 145 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 359.00 | 11 489 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 359.00 | 10 662 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 758 950.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 062.00 | | 7 716 373.00 | 3 077 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 465.00 | 313 336.00 | 17 524.00 | 2 552 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 465.00 | 311 791.00 | 17 524.00 | 2 552 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 238.00 | 9 051.00 | 800.00 | 8 238.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | 3 601.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | | 3 601.00 | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | 9 051.00 | 4 402.00 | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 051.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 230.00 | 105 230.00 | 300 000.00 | 405 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 346.00 | 3 096 346.00 | | 3 096 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 171.00 | 3 866 171.00 | | 3 866 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
VC Groupe et associés | 988 384.00 | 988 384.00 | | 988 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 505.00 | 681 540.00 | 7 545 965.00 | 8 227 505.00 |
VI Groupe et associés | 185 276.00 | 185 276.00 | | 185 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 220 000.00 | | | 8 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
VP Divers | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 297.00 | 5 516 849.00 | 17 448.00 | 5 534 297.00 |
VW T.V.A. | 479 528.00 | 479 528.00 | | 479 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 031 893.00 | 5 185 928.00 | 7 845 965.00 | 13 031 893.00 |