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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 1 205 213.00 | 1 169 930.00 | 35 283.00 | 1 205 213.00 |
AP Constructions | 155 394.00 | 99 140.00 | 56 254.00 | 155 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 148.00 | 197 856.00 | 103 292.00 | 301 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 833.00 | 1 007 999.00 | 134 833.00 | 1 142 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 634.00 | 2 474 925.00 | 431 709.00 | 2 906 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701 506.00 | 32 868.00 | 5 668 638.00 | 5 701 506.00 |
BZ Autres créances | 4 481 606.00 | | 4 481 606.00 | 4 481 606.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258 954.00 | 32 868.00 | 10 226 086.00 | 10 258 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 588.00 | 2 507 793.00 | 10 657 795.00 | 13 165 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 368.00 | | | 794 368.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 296.00 | | | 1 579 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 360.00 | | | 355 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 750.00 | | | 6 713 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 196.00 | | | 1 478 196.00 |
EA Autres dettes | 531 113.00 | | | 531 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 499.00 | | | 9 078 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 795.00 | | | 10 657 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794 579.00 | | | 8 794 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 670 045.00 | 1 468 759.00 | 23 138 804.00 | 21 670 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 670 045.00 | 1 468 759.00 | 23 138 804.00 | 21 670 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 453 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 625 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 204 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 177.00 | | | 369 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 573 585.00 | | | 23 573 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 779 217.00 | | | 22 779 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 368.00 | | | 794 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 766.00 | | 262 519.00 | 3 205 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 651.00 | 2 906 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 651.00 | 2 822 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 316.00 | | 211 519.00 | 3 172 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 462.00 | 98 514.00 | 554 051.00 | 2 930 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 462.00 | 98 514.00 | 554 051.00 | 2 930 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 600.00 | | 7 600.00 | 16 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
6T Sur comptes clients | 24 714.00 | 8 985.00 | 831.00 | 24 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 714.00 | 8 985.00 | 831.00 | 24 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 855.00 | 8 985.00 | 52 972.00 | 85 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 750.00 | 6 713 750.00 | | 6 713 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 230.00 | 359 230.00 | | 359 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 592.00 | 282 592.00 | | 282 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 352.00 | 192 352.00 | | 192 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 663 388.00 | 5 663 388.00 | | 5 663 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VB T. V. A. | 810 082.00 | 810 082.00 | | 810 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 052.00 | 3 126 052.00 | | 3 126 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 360.00 | 71 440.00 | 249 120.00 | 355 360.00 |
VI Groupe et associés | 338 761.00 | 338 761.00 | | 338 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VP Divers | 453 267.00 | 453 267.00 | | 453 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246 848.00 | 10 213 397.00 | 33 451.00 | 10 246 848.00 |
VW T.V.A. | 796 746.00 | 796 745.00 | | 796 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 499.00 | 8 794 579.00 | 249 120.00 | 9 078 499.00 |