| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 1 465 775.00 | 1 202 813.00 | 262 962.00 | 1 465 775.00 |
AP Constructions | 187 990.00 | 117 621.00 | 70 369.00 | 187 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 148.00 | 227 230.00 | 73 917.00 | 301 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 148.00 | 1 004 800.00 | 117 348.00 | 1 122 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 510.00 | 2 552 465.00 | 593 045.00 | 3 145 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 211.00 | 5 009.00 | 4 773 202.00 | 4 778 211.00 |
BZ Autres créances | 1 668 296.00 | | 1 668 296.00 | 1 668 296.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 450.00 | 5 009.00 | 6 498 441.00 | 6 503 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 960.00 | 2 557 474.00 | 7 091 486.00 | 9 648 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 717.00 | | | 520 717.00 |
DK Provisions réglementées | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 940.00 | | | 1 304 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 133.00 | | | 618 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 371.00 | | | 3 360 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 907.00 | | | 1 197 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 602 736.00 | | | 602 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 546.00 | | | 5 786 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 486.00 | | | 7 091 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 041.00 | | | 5 329 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 16 683 735.00 | 2 082 698.00 | 18 766 433.00 | 16 683 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 683 777.00 | 2 082 698.00 | 18 766 475.00 | 16 683 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 309 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 079 106.00 | | | 19 079 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 558 389.00 | | | 18 558 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 717.00 | | | 520 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 634.00 | | 358 962.00 | 2 906 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 003.00 | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 087.00 | 3 145 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 084.00 | 3 077 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 184.00 | | 358 962.00 | 2 822 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 925.00 | 180 423.00 | 102 884.00 | 2 474 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 925.00 | 180 423.00 | 102 884.00 | 2 474 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 438.00 | 1 200.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 868.00 | | 27 859.00 | 32 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 868.00 | | 27 859.00 | 32 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 868.00 | 438.00 | 29 059.00 | 41 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 371.00 | 3 360 371.00 | | 3 360 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 741.00 | 305 741.00 | | 305 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 556.00 | 561 556.00 | | 561 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 839.00 | 4 771 839.00 | | 4 771 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
VC Groupe et associés | 925 249.00 | 925 249.00 | | 925 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 045.00 | 160 540.00 | 457 505.00 | 618 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VP Divers | 320 251.00 | 320 251.00 | | 320 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 246.00 | 6 467 798.00 | 17 448.00 | 6 485 246.00 |
VW T.V.A. | 632 490.00 | 632 490.00 | | 632 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 546.00 | 5 329 041.00 | 457 505.00 | 5 786 546.00 |