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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 162 661.00 | 1 156 055.00 | 6 606.00 | 1 162 661.00 |
AP Constructions | 111 617.00 | 75 658.00 | 35 960.00 | 111 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 284.00 | 148 905.00 | 4 379.00 | 153 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 077.00 | 1 563 841.00 | 55 236.00 | 1 619 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 640.00 | 2 944 459.00 | 102 182.00 | 3 046 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 028.00 | 17 255.00 | 3 973 773.00 | 3 991 028.00 |
BZ Autres créances | 4 244 010.00 | | 4 244 010.00 | 4 244 010.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 272 332.00 | 17 255.00 | 8 255 076.00 | 8 272 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 972.00 | 2 961 714.00 | 8 357 258.00 | 11 318 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 497.00 | | | 388 497.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 813 709.00 | | | 813 709.00 |
DP Provisions pour risques | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 834.00 | | | 5 552 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 425.00 | | | 1 134 425.00 |
EA Autres dettes | 538 916.00 | | | 538 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 479.00 | | | 7 485 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 258.00 | | | 8 357 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 479.00 | | | 7 485 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 596 916.00 | 952 350.00 | 18 549 266.00 | 17 596 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 596 916.00 | 952 350.00 | 18 549 266.00 | 17 596 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 754 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 513 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 225 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 268.00 | | | 18 891 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 502 772.00 | | | 18 502 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 497.00 | | | 388 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 131.00 | | 89 172.00 | 3 437 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 663.00 | 3 046 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 663.00 | 3 046 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 131.00 | | 89 172.00 | 3 437 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 570.00 | 41 953.00 | 473 063.00 | 3 375 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 570.00 | 41 953.00 | 473 063.00 | 3 375 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 400.00 | | 6 600.00 | 24 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 041.00 | 21 029.00 | | 37 041.00 |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | | 640.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | | 640.00 | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 336.00 | 21 029.00 | 7 240.00 | 79 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 029.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 834.00 | 5 552 834.00 | | 5 552 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 057.00 | 254 057.00 | | 254 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 176.00 | | | 3 970 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 602 509.00 | | | 602 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 430 939.00 | | | 3 430 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 304.00 | 259 304.00 | | 259 304.00 |
VI Groupe et associés | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VP Divers | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 083.00 | 8 264 083.00 | | 8 264 083.00 |
VW T.V.A. | 611 152.00 | 611 152.00 | | 611 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 479.00 | 7 485 479.00 | | 7 485 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 44.00 | | 56.00 |