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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 23 152.00 | 9 743.00 | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 553.00 | 336 283.00 | 214 270.00 | 550 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 338.00 | 245 642.00 | 20 696.00 | 266 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 786.00 | 605 076.00 | 414 709.00 | 1 019 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 795.00 | 26 811.00 | 345 984.00 | 372 795.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 393 391.00 | | 393 391.00 | 393 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 595.00 | 26 811.00 | 799 784.00 | 826 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 380.00 | 631 887.00 | 1 214 493.00 | 1 846 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 636.00 | 409 645.00 | | 417 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | 67 992.00 | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 544 989.00 | 532 636.00 | | 544 989.00 |
DP Provisions pour risques | 157 980.00 | 115 076.00 | | 157 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 980.00 | 115 076.00 | | 157 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 573.00 | 125 281.00 | | 241 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 139 656.00 | | 239 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | 32 857.00 | | 29 720.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 779.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 525.00 | 298 674.00 | | 511 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 493.00 | 946 386.00 | | 1 214 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 891.00 | 210 383.00 | | 341 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 804.00 | | 1 404 804.00 | 1 404 804.00 |
FG Production vendue services | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 213.00 | | 1 476 213.00 | 1 476 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 875.00 | 7.00 | | 14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 21 693.00 | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 043.00 | 1 706 762.00 | | 1 609 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 691.00 | 1 638 770.00 | | 1 536 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 352.00 | 67 992.00 | | 72 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 586.00 | | 193 200.00 | 861 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 019 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 849 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 586.00 | | 193 200.00 | 691 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 302.00 | 101 774.00 | 35 000.00 | 538 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 302.00 | 101 774.00 | 35 000.00 | 538 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 633.00 | | | 340 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 433.00 | 71 799.00 | 169 634.00 | 241 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 257.00 | 416 257.00 | | 416 257.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 525.00 | 341 891.00 | 169 634.00 | 511 525.00 |