| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 1 169.00 | 7 096.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 30 174.00 | 2 721.00 | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 426.00 | 521 387.00 | 238 039.00 | 759 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 125.00 | 264 405.00 | 43 719.00 | 308 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 711.00 | 817 136.00 | 461 575.00 | 1 278 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 190.00 | 38 628.00 | 430 562.00 | 469 190.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CF Disponibilités | 624 968.00 | | 624 968.00 | 624 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 358.00 | 38 628.00 | 1 110 730.00 | 1 149 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 069.00 | 855 764.00 | 1 572 305.00 | 2 428 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 292.00 | 429 989.00 | | 437 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 716.00 | 87 303.00 | | 136 716.00 |
DL TOTAL (I) | 629 007.00 | 572 292.00 | | 629 007.00 |
DP Provisions pour risques | 330 915.00 | 193 961.00 | | 330 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 915.00 | 193 961.00 | | 330 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 628.00 | 169 818.00 | | 273 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 436.00 | 287 605.00 | | 271 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 077.00 | 25 954.00 | | 56 077.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 500.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 382.00 | 483 878.00 | | 612 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 305.00 | 1 250 130.00 | | 1 572 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 045.00 | 386 814.00 | | 436 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 499.00 | | 1 767 499.00 | 1 767 499.00 |
FG Production vendue services | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 521.00 | | 1 828 521.00 | 1 828 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 990.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | 1 384.00 | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | 20 699.00 | | 39 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 987.00 | 1 584 363.00 | | 2 038 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 272.00 | 1 497 060.00 | | 1 902 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 716.00 | 87 303.00 | | 136 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 286.00 | | 221 552.00 | 1 060 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 1 278 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 1 100 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 8 265.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 286.00 | | 213 287.00 | 890 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 756.00 | 121 507.00 | 3 127.00 | 698 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 756.00 | 120 338.00 | 3 127.00 | 698 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 961.00 | 289 990.00 | 153 036.00 | 193 961.00 |
6T Sur comptes clients | 31 602.00 | 16 590.00 | 9 565.00 | 31 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 602.00 | 16 590.00 | 9 565.00 | 31 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 563.00 | 306 580.00 | 162 601.00 | 225 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 580.00 | 162 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 436.00 | 271 436.00 | | 271 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 422 843.00 | 422 843.00 | | 422 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 396.00 | 97 058.00 | 176 338.00 | 273 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 357.00 | 500 357.00 | | 500 357.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 382.00 | 436 045.00 | 176 338.00 | 612 382.00 |