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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 26 663.00 | 6 232.00 | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 553.00 | 420 341.00 | 130 212.00 | 550 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 838.00 | 251 752.00 | 55 086.00 | 306 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 286.00 | 698 756.00 | 361 530.00 | 1 060 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 729.00 | 31 602.00 | 319 127.00 | 350 729.00 |
BZ Autres créances | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CF Disponibilités | 502 503.00 | | 502 503.00 | 502 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 203.00 | 31 602.00 | 888 601.00 | 920 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 488.00 | 730 358.00 | 1 250 130.00 | 1 980 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 989.00 | 417 636.00 | | 429 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 303.00 | 72 352.00 | | 87 303.00 |
DL TOTAL (I) | 572 292.00 | 544 989.00 | | 572 292.00 |
DP Provisions pour risques | 193 961.00 | 157 980.00 | | 193 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 961.00 | 157 980.00 | | 193 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 818.00 | 241 573.00 | | 169 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 605.00 | 239 731.00 | | 287 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 29 720.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 878.00 | 511 525.00 | | 483 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 130.00 | 1 214 493.00 | | 1 250 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 814.00 | 341 891.00 | | 386 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 066.00 | | 1 400 066.00 | 1 400 066.00 |
FG Production vendue services | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 748.00 | | 1 455 748.00 | 1 455 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 872.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 18 314.00 | | 20 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 363.00 | 1 609 043.00 | | 1 584 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 060.00 | 1 536 691.00 | | 1 497 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 303.00 | 72 352.00 | | 87 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 786.00 | | 40 500.00 | 1 019 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 786.00 | | 40 500.00 | 849 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 076.00 | 93 679.00 | | 605 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 076.00 | 93 679.00 | | 605 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 980.00 | 153 036.00 | 117 055.00 | 157 980.00 |
6T Sur comptes clients | 26 811.00 | 14 961.00 | 10 169.00 | 26 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 811.00 | 14 961.00 | 10 169.00 | 26 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 791.00 | 167 997.00 | 127 224.00 | 184 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 997.00 | 127 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 605.00 | 287 605.00 | | 287 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 815.00 | | | 312 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VB T. V. A. | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 668.00 | 72 605.00 | 97 063.00 | 169 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 543.00 | 395 543.00 | | 395 543.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 877.00 | 386 814.00 | 97 063.00 | 483 877.00 |