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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 422.00 | 634 700.00 | 236 722.00 | 871 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 926.00 | 226 623.00 | 142 302.00 | 368 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 508.00 | 902 483.00 | 549 025.00 | 1 451 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 218.00 | 27 351.00 | 311 866.00 | 339 218.00 |
BZ Autres créances | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CF Disponibilités | 496 391.00 | | 496 391.00 | 496 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 901.00 | 27 351.00 | 992 550.00 | 1 019 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 410.00 | 929 835.00 | 1 541 575.00 | 2 471 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 976.00 | 493 754.00 | | 494 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 027.00 | 301 222.00 | | 120 027.00 |
DL TOTAL (I) | 670 002.00 | 849 976.00 | | 670 002.00 |
DP Provisions pour risques | 296 676.00 | 272 273.00 | | 296 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 676.00 | 272 273.00 | | 296 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 975.00 | 352 291.00 | | 301 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 836.00 | 396 177.00 | | 231 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 79 571.00 | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 7 642.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 897.00 | 835 681.00 | | 574 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 575.00 | 1 957 930.00 | | 1 541 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 956.00 | 601 258.00 | | 394 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 045.00 | | 2 118 045.00 | 2 118 045.00 |
FG Production vendue services | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 529.00 | | 2 177 529.00 | 2 177 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | 13 326.00 | | 13 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 50 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | 50 000.00 | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | 50 000.00 | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 104 410.00 | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 380.00 | 2 235 969.00 | | 2 231 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 354.00 | 1 934 748.00 | | 2 111 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 027.00 | 301 222.00 | | 120 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 105.00 | | 79 224.00 | 1 396 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 1 451 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 821.00 | 1 273 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 840.00 | | 79 224.00 | 1 217 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 227.00 | 165 077.00 | 23 821.00 | 761 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 1 586.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 548.00 | 163 491.00 | 23 821.00 | 754 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 273.00 | 35 000.00 | 10 597.00 | 272 273.00 |
6T Sur comptes clients | 24 735.00 | 20 166.00 | 17 550.00 | 24 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 735.00 | 20 166.00 | 17 550.00 | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 008.00 | 55 166.00 | 28 147.00 | 297 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 166.00 | 28 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 836.00 | 231 836.00 | | 231 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 306 395.00 | 306 395.00 | | 306 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 773.00 | 121 832.00 | 179 941.00 | 301 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 850.00 | 452 850.00 | | 452 850.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 897.00 | 394 956.00 | 179 941.00 | 574 897.00 |