| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 6 679.00 | 1 586.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 172.00 | 518 695.00 | 308 477.00 | 827 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 773.00 | 202 958.00 | 154 815.00 | 357 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 105.00 | 761 227.00 | 634 878.00 | 1 396 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 281.00 | 24 735.00 | 512 546.00 | 537 281.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 684 298.00 | | 684 298.00 | 684 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 787.00 | 24 735.00 | 1 323 052.00 | 1 347 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 892.00 | 785 962.00 | 1 957 930.00 | 2 743 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 754.00 | 454 007.00 | | 493 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 222.00 | 239 747.00 | | 301 222.00 |
DL TOTAL (I) | 849 976.00 | 748 754.00 | | 849 976.00 |
DP Provisions pour risques | 272 273.00 | 323 757.00 | | 272 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 273.00 | 323 757.00 | | 272 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 291.00 | 286 841.00 | | 352 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 177.00 | 360 888.00 | | 396 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 571.00 | 72 843.00 | | 79 571.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 11 297.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 681.00 | 731 870.00 | | 835 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 930.00 | 1 804 381.00 | | 1 957 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 258.00 | 552 602.00 | | 601 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 883.00 | | 2 028 883.00 | 2 028 883.00 |
FG Production vendue services | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 435.00 | | 2 090 435.00 | 2 090 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 326.00 | 5 389.00 | | 13 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 38 367.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 36 988.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 410.00 | 80 503.00 | | 104 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 969.00 | 2 191 475.00 | | 2 235 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 748.00 | 1 951 728.00 | | 1 934 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 222.00 | 239 747.00 | | 301 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 505.00 | | 249 600.00 | 1 346 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 396 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 1 217 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 240.00 | | 249 600.00 | 1 168 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 125.00 | 154 102.00 | 200 000.00 | 807 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 2 755.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 201.00 | 151 348.00 | 200 000.00 | 803 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 757.00 | | 51 484.00 | 323 757.00 |
6T Sur comptes clients | 42 952.00 | 12 497.00 | 30 714.00 | 42 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 952.00 | 12 497.00 | 30 714.00 | 42 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 709.00 | 12 497.00 | 82 198.00 | 366 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 497.00 | 82 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 177.00 | 396 177.00 | | 396 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 507 602.00 | 507 602.00 | | 507 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VB T. V. A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 126.00 | 117 703.00 | 234 423.00 | 352 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 897.00 | 572 897.00 | | 572 897.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 681.00 | 601 258.00 | 234 423.00 | 835 681.00 |