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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 3 924.00 | 4 341.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 572.00 | 610 145.00 | 167 427.00 | 777 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 773.00 | 160 160.00 | 197 612.00 | 357 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 505.00 | 807 125.00 | 539 380.00 | 1 346 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 474.00 | 42 952.00 | 407 522.00 | 450 474.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CF Disponibilités | 775 171.00 | | 775 171.00 | 775 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 953.00 | 42 952.00 | 1 265 001.00 | 1 307 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 458.00 | 850 077.00 | 1 804 381.00 | 2 654 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 007.00 | 437 292.00 | | 454 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 747.00 | 136 716.00 | | 239 747.00 |
DL TOTAL (I) | 748 754.00 | 629 007.00 | | 748 754.00 |
DP Provisions pour risques | 323 757.00 | 330 915.00 | | 323 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 757.00 | 330 915.00 | | 323 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 841.00 | 273 628.00 | | 286 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 888.00 | 271 436.00 | | 360 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | 56 077.00 | | 72 843.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 11 242.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 870.00 | 612 382.00 | | 731 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 381.00 | 1 572 305.00 | | 1 804 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 602.00 | 436 045.00 | | 552 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 984.00 | | 2 037 984.00 | 2 037 984.00 |
FG Production vendue services | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 488.00 | | 2 107 488.00 | 2 107 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 389.00 | 3 858.00 | | 5 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 44 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 367.00 | 44 000.00 | | 38 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 803.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 988.00 | 43 197.00 | | 36 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 503.00 | 39 214.00 | | 80 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 475.00 | 2 038 987.00 | | 2 191 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 728.00 | 1 902 272.00 | | 1 951 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 747.00 | 136 716.00 | | 239 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 711.00 | | 199 995.00 | 1 278 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 200.00 | 1 346 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 200.00 | 1 168 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 446.00 | | 199 995.00 | 1 100 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 136.00 | 120 810.00 | 130 821.00 | 817 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 2 755.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 967.00 | 118 055.00 | 130 821.00 | 815 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 915.00 | 9 842.00 | 17 000.00 | 330 915.00 |
6T Sur comptes clients | 38 628.00 | 27 028.00 | 22 704.00 | 38 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 628.00 | 27 028.00 | 22 704.00 | 38 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 543.00 | 36 870.00 | 39 704.00 | 369 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 870.00 | 39 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 888.00 | 360 888.00 | | 360 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 398 936.00 | 398 936.00 | | 398 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VB T. V. A. | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 583.00 | 107 316.00 | 179 268.00 | 286 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 541.00 | 507 541.00 | | 507 541.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 870.00 | 552 602.00 | 179 268.00 | 731 870.00 |