| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 288.00 | 534.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 355.00 | 129 905.00 | 95 450.00 | 225 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 563.00 | 75 433.00 | 29 130.00 | 104 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 895.00 | 209 627.00 | 230 268.00 | 439 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BN En cours de production de biens | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 482.00 | 12 951.00 | 243 530.00 | 256 482.00 |
BZ Autres créances | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 767.00 | 12 951.00 | 363 815.00 | 376 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 662.00 | 222 578.00 | 594 083.00 | 816 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DH Report à nouveau | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 161.00 | | | -159 161.00 |
DL TOTAL (I) | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
DP Provisions pour risques | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 593.00 | | | 452 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 083.00 | | | 594 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 824.00 | | | 391 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 802.00 | | | 285 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 487.00 | 41 443.00 | 8 303.00 | 176 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 480.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 679.00 | 40 963.00 | 8 303.00 | 172 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 16 748.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | 16 748.00 | 33 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 040.00 | 736.00 | 120 304.00 | 121 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 483.00 | | | 256 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 113.00 | 33 773.00 | 67 340.00 | 101 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 255.00 | 285 357.00 | 21 898.00 | 307 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 594.00 | 264 950.00 | 187 644.00 | 452 594.00 |