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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 455.00 | 57.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 664.00 | 89 707.00 | 25 957.00 | 115 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 67 738.00 | 27 434.00 | 95 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 809.00 | 159 901.00 | 161 908.00 | 321 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BN En cours de production de biens | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 093.00 | 30 299.00 | 673 794.00 | 704 093.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 116.00 | 30 299.00 | 800 817.00 | 831 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 926.00 | 190 200.00 | 962 726.00 | 1 152 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DH Report à nouveau | -67 104.00 | | | -67 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DL TOTAL (I) | 445 754.00 | | | 445 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 998.00 | | | 203 998.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 971.00 | | | 516 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 726.00 | | | 962 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 971.00 | | | 516 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 486.00 | | 1 594 486.00 | 1 594 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 486.00 | | 1 594 486.00 | 1 594 486.00 |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 203.00 | | | 1 659 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 202.00 | | | 1 433 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 662.00 | | 33 028.00 | 409 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 880.00 | 321 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 102 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 500.00 | 210 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 296.00 | | 31 041.00 | 299 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | 1 986.00 | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 329.00 | 18 934.00 | 91 361.00 | 232 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 159.00 | 380.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 652.00 | 18 775.00 | 90 981.00 | 229 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 625.00 | 220 625.00 | | 220 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 998.00 | 203 998.00 | | 203 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 704 094.00 | 668 420.00 | 35 673.00 | 704 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 272.00 | 685 514.00 | 37 758.00 | 723 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 971.00 | 516 971.00 | | 516 971.00 |