| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 865.00 | 3 900.00 | 14 965.00 | 18 865.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 163.00 | 96 362.00 | 19 800.00 | 116 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 987.00 | 79 052.00 | 29 935.00 | 108 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 764.00 | 179 315.00 | 179 448.00 | 358 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BN En cours de production de biens | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 129.00 | 4 632.00 | 170 496.00 | 175 129.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 395 532.00 | | 395 532.00 | 395 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 687.00 | 4 632.00 | 697 054.00 | 701 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 451.00 | 183 948.00 | 876 503.00 | 1 060 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 255 494.00 | | | 255 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 494.00 | | | 539 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 503.00 | | | 876 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 359.00 | | | 420 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 187.00 | | 1 051 187.00 | 1 051 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 187.00 | | 1 051 187.00 | 1 051 187.00 |
FM Production stockée | | | 49 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 637.00 | | | 1 151 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 383.00 | | | 1 110 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 810.00 | 38 230.00 | | 321 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 358 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 513.00 | 16 353.00 | | 102 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 837.00 | 14 314.00 | | 210 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | 7 562.00 | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 901.00 | 19 414.00 | | 159 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 1 445.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 446.00 | 17 969.00 | | 157 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 175 130.00 | 169 570.00 | 5 559.00 | 175 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 149.00 | 35 013.00 | 119 136.00 | 154 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 989.00 | 194 332.00 | 12 656.00 | 206 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 495.00 | 420 359.00 | 119 136.00 | 539 495.00 |