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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 676.00 | 216.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 844.00 | 162 140.00 | 45 704.00 | 207 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 451.00 | 67 512.00 | 23 939.00 | 91 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 662.00 | 232 328.00 | 177 333.00 | 409 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BN En cours de production de biens | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 561.00 | 18 304.00 | 170 257.00 | 188 561.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 773.00 | 18 304.00 | 270 469.00 | 288 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 436.00 | 250 632.00 | 447 803.00 | 698 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DH Report à nouveau | -98 213.00 | | | -98 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 048.00 | | | 228 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 803.00 | | | 447 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 851.00 | | | 216 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 736.00 | 6 000.00 | 899 736.00 | 893 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 736.00 | 6 000.00 | 899 736.00 | 893 736.00 |
FM Production stockée | | | 4 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 746.00 | | | 918 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 637.00 | | | 887 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 318.00 | | 12 303.00 | 429 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 959.00 | 409 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 102 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 940.00 | 299 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 714.00 | | 11 522.00 | 317 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 781.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 228.00 | 35 970.00 | 31 870.00 | 228 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 159.00 | 1 930.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 781.00 | 35 811.00 | 29 940.00 | 223 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 188 561.00 | 167 282.00 | 21 280.00 | 188 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 29 187.00 | 11 198.00 | 40 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VP Divers | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 370.00 | 189 777.00 | 23 593.00 | 213 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 049.00 | 216 851.00 | 11 198.00 | 228 049.00 |