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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 865.00 | 7 395.00 | 11 470.00 | 18 865.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 701.00 | 103 124.00 | 12 577.00 | 115 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 028.00 | 93 542.00 | 50 485.00 | 144 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 702.00 | 204 062.00 | 190 639.00 | 394 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BN En cours de production de biens | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 654.00 | 4 632.00 | 267 021.00 | 271 654.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 663.00 | 4 632.00 | 760 030.00 | 764 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 366.00 | 208 695.00 | 950 670.00 | 1 159 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 256 748.00 | | | 256 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
DL TOTAL (I) | 429 486.00 | | | 429 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
EA Autres dettes | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 183.00 | | | 521 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 670.00 | | | 950 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 100.00 | | | 440 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 258.00 | | 1 644 258.00 | 1 644 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 258.00 | | 1 644 258.00 | 1 644 258.00 |
FM Production stockée | | | -25 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 700.00 | | | 1 655 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 222.00 | | | 1 523 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 152.00 | | | 225 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 3 640.00 | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 315.00 | 27 414.00 | 2 667.00 | 179 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 495.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 415.00 | 23 919.00 | 2 667.00 | 175 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 271 655.00 | 266 095.00 | 5 559.00 | 271 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 984.00 | 48 901.00 | 81 083.00 | 129 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 023.00 | 283 357.00 | 12 666.00 | 296 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 184.00 | 440 101.00 | 81 083.00 | 521 184.00 |