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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 447.00 | 375.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 355.00 | 153 785.00 | 69 570.00 | 223 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 357.00 | 69 995.00 | 24 362.00 | 94 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 318.00 | 228 228.00 | 201 089.00 | 429 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BN En cours de production de biens | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 471.00 | 14 719.00 | 148 751.00 | 163 471.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 097.00 | 14 719.00 | 330 377.00 | 345 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 415.00 | 242 947.00 | 531 467.00 | 774 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DH Report à nouveau | -162 220.00 | | | -162 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
DL TOTAL (I) | 188 644.00 | | | 188 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 822.00 | | | 342 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 467.00 | | | 531 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 009.00 | 50 119.00 | 1 074 129.00 | 1 024 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 009.00 | 50 119.00 | 1 074 129.00 | 1 024 009.00 |
FM Production stockée | | | 11 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 084.00 | | | 1 130 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 077.00 | | | 1 066 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 895.00 | | 5 188.00 | 439 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 429 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 317 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 920.00 | | 3 559.00 | 329 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 1 629.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 627.00 | 34 366.00 | 15 765.00 | 209 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 159.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 339.00 | 34 207.00 | 15 765.00 | 205 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 186.00 | 21 186.00 | 60 000.00 | 81 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 489.00 | 42 447.00 | 35 042.00 | 77 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VP Divers | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 445.00 | 172 199.00 | 24 246.00 | 196 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 823.00 | 247 781.00 | 95 042.00 | 342 823.00 |