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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 002.00 | 90 818.00 | 101 184.00 | 192 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 758.00 | 90 818.00 | 698 940.00 | 789 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 720.00 | 90 818.00 | 748 902.00 | 839 720.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -139 877.00 | -124 654.00 | | -139 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | -15 224.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 287 608.00 | 280 874.00 | | 287 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 820.00 | 102 238.00 | | 42 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 590.00 | 278 922.00 | | 212 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 207.00 | 133 521.00 | | 162 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 292.00 | 12 222.00 | | 20 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 23 286.00 | 28 358.00 | | 23 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 294.00 | 555 360.00 | | 461 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 902.00 | 836 234.00 | | 748 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 6 565.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 51 093.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 5 488.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 1 739.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 454.00 | 351 811.00 | | 323 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 720.00 | 367 034.00 | | 316 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | -15 224.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 137.00 | | 121 166.00 | 812 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 545.00 | 597 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 545.00 | 789 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 135.00 | | 121 166.00 | 620 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 072.00 | 37 746.00 | | 53 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 37 746.00 | | 53 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 910.00 | 27 982.00 | 11 928.00 | 39 910.00 |
VI Groupe et associés | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 316.00 | 209 416.00 | 29 900.00 | 239 316.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 294.00 | 449 366.00 | 11 928.00 | 461 294.00 |