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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 963.00 | 134 602.00 | 134 361.00 | 268 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 158.00 | 130 691.00 | 110 466.00 | 241 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 423.00 | 274 204.00 | 674 218.00 | 948 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
BZ Autres créances | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 564.00 | 274 204.00 | 841 360.00 | 1 115 564.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | 8 911.00 | 399 491.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -158 698.00 | -174 304.00 | | -158 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224.00 | 15 605.00 | | -13 224.00 |
DL TOTAL (I) | 248 829.00 | 262 053.00 | | 248 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 268.00 | 92 262.00 | | 41 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 215.00 | 87 825.00 | | 37 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 792.00 | 325 622.00 | | 382 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 013.00 | 81 871.00 | | 105 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 16 453.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 531.00 | 604 133.00 | | 592 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 360.00 | 866 186.00 | | 841 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 032.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 610.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 100.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 625.00 | 1 710.00 | | 20 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 186.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 186.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 604.00 | 1 524.00 | | 12 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | -142.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 753.00 | 411 567.00 | | 452 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 977.00 | 395 962.00 | | 465 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 224.00 | 15 605.00 | | -13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 634.00 | | 22 809.00 | 921 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 979.00 | | 679 460.00 | -14 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 979.00 | 11 000.00 | 948 423.00 | -14 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 268 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 154.00 | | 22 809.00 | 257 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 000.00 | 52 032.00 | 4 431.00 | 87 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 52 032.00 | 4 431.00 | 87 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 573.00 | 36 118.00 | | 94 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 484.00 | 36 118.00 | | 103 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 484.00 | 36 118.00 | | 103 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 792.00 | 382 792.00 | | 382 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VB T. V. A. | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 296.00 | 31 991.00 | 9 277.00 | 41 296.00 |
VI Groupe et associés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 872.00 | 402 973.00 | 29 900.00 | 432 872.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 559.00 | 583 254.00 | 9 277.00 | 592 559.00 |