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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 29 120.00 | 192 029.00 | 221 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 512.00 | 80 770.00 | 142 742.00 | 223 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 964.00 | 118 802.00 | 764 162.00 | 882 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 980.00 | 118 802.00 | 842 178.00 | 960 980.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | 8 911.00 | 399 491.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -149 187.00 | -133 143.00 | | -149 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 421.00 | -16 044.00 | | -49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 222 143.00 | 271 564.00 | | 222 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 029.00 | 68 978.00 | | 104 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 968.00 | 222 758.00 | | 254 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 215.00 | 184 317.00 | | 224 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | 17 111.00 | | 19 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 035.00 | 493 264.00 | | 620 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 178.00 | 764 828.00 | | 842 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | 2 781.00 | | 3 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 875.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 68 700.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 68 700.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 716.00 | 62 482.00 | | 95 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 761.00 | 62 727.00 | | 95 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 239.00 | 5 973.00 | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 899.00 | 379 013.00 | | 485 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 320.00 | 395 057.00 | | 535 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 421.00 | -16 044.00 | | -49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 147.00 | 304 430.00 | | 779 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | 661 814.00 | | 21 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 613.00 | 882 964.00 | | 200 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 568.00 | 221 150.00 | | 179 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 278.00 | 204 440.00 | | 196 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 869.00 | 99 990.00 | | 582 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 46 875.00 | 83 851.00 | 66 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 46 875.00 | 83 851.00 | 66 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 681.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 215.00 | 224 215.00 | | 224 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 512.00 | 223 512.00 | | 223 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 964.00 | 36 381.00 | 64 583.00 | 100 964.00 |
VI Groupe et associés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 428.00 | 301 528.00 | 29 900.00 | 331 428.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 035.00 | 555 452.00 | 64 583.00 | 620 035.00 |