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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 278.00 | 66 097.00 | 130 181.00 | 196 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 567.00 | | 144 567.00 | 144 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 147.00 | 66 097.00 | 713 051.00 | 779 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 925.00 | 66 097.00 | 764 828.00 | 830 925.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -133 143.00 | -139 877.00 | | -133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 044.00 | 6 734.00 | | -16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 271 564.00 | 287 608.00 | | 271 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 42 820.00 | | 68 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 758.00 | 212 590.00 | | 222 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 317.00 | 162 207.00 | | 184 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 20 292.00 | | 17 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 23 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 264.00 | 461 294.00 | | 493 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 828.00 | 748 902.00 | | 764 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | 2 910.00 | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 932.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | 30 000.00 | | 68 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | 30 000.00 | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 6 002.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 013.00 | 323 454.00 | | 379 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 057.00 | 316 720.00 | | 395 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 044.00 | 6 734.00 | | -16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 758.00 | | 244 859.00 | 789 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 336.00 | 582 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 470.00 | 779 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 135.00 | 196 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 002.00 | | 140 410.00 | 192 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 756.00 | | 104 449.00 | 597 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 197.00 | 32 560.00 | 33 637.00 | 66 197.00 |
VI Groupe et associés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 245.00 | 196 344.00 | 29 900.00 | 226 245.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 264.00 | 459 627.00 | 33 637.00 | 493 264.00 |