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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 154.00 | 87 000.00 | 170 154.00 | 257 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 178.00 | 94 573.00 | 131 605.00 | 226 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 634.00 | 190 484.00 | 731 150.00 | 921 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BZ Autres créances | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 670.00 | 190 484.00 | 866 186.00 | 1 056 670.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | 8 911.00 | 399 491.00 | 408 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -174 304.00 | -198 608.00 | | -174 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | 24 304.00 | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 262 053.00 | 246 447.00 | | 262 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 262.00 | 77 442.00 | | 92 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 825.00 | 184 521.00 | | 87 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 622.00 | 260 652.00 | | 325 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 871.00 | 23 613.00 | | 81 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 47 964.00 | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 133.00 | 594 292.00 | | 604 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 186.00 | 840 740.00 | | 866 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 632.00 | | 373 632.00 | 373 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 632.00 | | 373 632.00 | 373 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 450.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 450.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -450.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -140.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 567.00 | 255 909.00 | | 411 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 962.00 | 231 604.00 | | 395 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | 24 304.00 | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 587.00 | | 48 484.00 | 891 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 664 480.00 | 5 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 957.00 | 12 480.00 | 921 634.00 | 5 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 257 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 150.00 | | 48 484.00 | 221 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 437.00 | | | 670 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 475.00 | 43 005.00 | 12 480.00 | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 43 005.00 | 12 480.00 | 56 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 265.00 | 14 309.00 | | 80 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 176.00 | 14 309.00 | | 89 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 176.00 | 14 309.00 | | 89 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 622.00 | 325 622.00 | | 325 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 178.00 | 226 178.00 | | 226 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 045.00 | 46 778.00 | 41 268.00 | 88 045.00 |
VI Groupe et associés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 114.00 | 361 214.00 | 29 900.00 | 391 114.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 195.00 | 562 927.00 | 41 268.00 | 604 195.00 |