| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 56 475.00 | 164 674.00 | 221 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 135.00 | 80 265.00 | 151 871.00 | 232 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 587.00 | 145 651.00 | 745 936.00 | 891 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BZ Autres créances | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 391.00 | 145 651.00 | 840 740.00 | 986 391.00 |
CU Autres participations | 408 402.00 | 8 911.00 | 399 491.00 | 408 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | -198 608.00 | -149 187.00 | | -198 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | -49 421.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 246 447.00 | 222 143.00 | | 246 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 442.00 | 104 029.00 | | 77 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 521.00 | 254 968.00 | | 184 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 652.00 | 224 215.00 | | 260 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 19 636.00 | | 23 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 47 964.00 | 17 015.00 | | 47 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 292.00 | 620 035.00 | | 594 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 740.00 | 842 178.00 | | 840 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 3 065.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 710.00 | | 199 710.00 | 199 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 710.00 | | 199 710.00 | 199 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 95 761.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 18 239.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 909.00 | 485 899.00 | | 255 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 604.00 | 535 320.00 | | 231 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | -49 421.00 | | 24 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 964.00 | | 166 830.00 | 882 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 207.00 | 670 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 207.00 | 891 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 814.00 | | 166 830.00 | 661 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 27 355.00 | | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 27 355.00 | | 29 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 770.00 | | 506.00 | 80 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 681.00 | | 506.00 | 89 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 681.00 | | 506.00 | 89 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VB T. V. A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 752.00 | 36 633.00 | 40 119.00 | 76 752.00 |
VI Groupe et associés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 839.00 | 326 939.00 | 29 900.00 | 356 839.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 292.00 | 554 173.00 | 40 119.00 | 594 292.00 |