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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 566 141.00 | 1 383.00 | 564 757.00 | 566 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 2 280.00 | 4 211.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 668.00 | 3 664.00 | 833 004.00 | 836 668.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 863.00 | 884.00 | 252 979.00 | 253 863.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 164.00 | 884.00 | 268 279.00 | 269 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 833.00 | 4 548.00 | 1 101 284.00 | 1 105 833.00 |
CU Autres participations | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DH Report à nouveau | 800 949.00 | | | 800 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 893 241.00 | | | 893 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 284.00 | | | 1 101 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 553.00 | | 741 915.00 | 104 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 122 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 836 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | 711 415.00 | 2 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 800.00 | | 30 500.00 | 101 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 2 076.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 2 076.00 | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 904.00 | 884.00 | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 884.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 884.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
UG ‐ Financières | | 884.00 | 10 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 604.00 | 18 759.00 | 77 516.00 | 198 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 042.00 | 28 197.00 | 77 516.00 | 208 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367.00 | | | 367.00 |
ZE Dividendes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 663.00 | | | 21 663.00 |