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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 071.00 | | 283 071.00 | 283 071.00 |
AP Constructions | 424 606.00 | 26 514.00 | 398 092.00 | 424 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 11 144.00 | 11 868.00 | 23 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 689.00 | 76 531.00 | 754 158.00 | 830 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | 2 499.00 | 2 313.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 023.00 | 3 187.00 | 74 836.00 | 78 023.00 |
CF Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 143.00 | 5 685.00 | 121 457.00 | 127 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 833.00 | 82 216.00 | 875 616.00 | 957 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 38 872.00 | 61 128.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | 746 208.00 | 743 841.00 | | 746 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | 2 367.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 862 070.00 | 860 058.00 | | 862 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 5 282.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 4 210.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 3 597.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 545.00 | 176 711.00 | | 13 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 616.00 | 1 036 769.00 | | 875 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 545.00 | 35 004.00 | | 13 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 991.00 | 13 125.00 | 48 116.00 | 34 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 991.00 | 13 125.00 | 48 116.00 | 34 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 027.00 | 92 486.00 | | 69 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 014.00 | 90 119.00 | | 67 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | 2 367.00 | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 179.00 | 2 479.00 | 4 787.00 | 41 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 5 686.00 | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 794.00 | 8 166.00 | 9 401.00 | 45 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 794.00 | 8 166.00 | 9 401.00 | 45 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 667.00 | 9 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 1 404.00 | 2 499.00 | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 7 954.00 | 2 499.00 | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |