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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 566 141.00 | 12 706.00 | 553 434.00 | 566 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 3 749.00 | 9 673.00 | 13 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 600.00 | 47 656.00 | 805 944.00 | 853 600.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 919.00 | 4 323.00 | 236 596.00 | 240 919.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 237.00 | 4 323.00 | 243 914.00 | 248 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 837.00 | 51 979.00 | 1 049 858.00 | 1 101 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 122 499.00 | 31 200.00 | 91 299.00 | 122 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DH Report à nouveau | 779 392.00 | | | 779 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 551.00 | | | -35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 857 690.00 | | | 857 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 858.00 | | | 1 049 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 551.00 | | | -35 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 668.00 | | 16 931.00 | 836 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 168.00 | | 6 931.00 | 714 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 499.00 | | 10 000.00 | 122 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 12 791.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 12 791.00 | | 3 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | 4 323.00 | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 35 523.00 | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 35 523.00 | 884.00 | 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 523.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 957.00 | 19 028.00 | 78 765.00 | 179 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 168.00 | 31 239.00 | 78 765.00 | 192 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 847.00 | | | 10 847.00 |