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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 071.00 | | 283 071.00 | 283 071.00 |
AP Constructions | 424 606.00 | 35 006.00 | 389 600.00 | 424 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 12 475.00 | 9 668.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 937.00 | 105 945.00 | 730 992.00 | 836 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
CF Disponibilités | 248 140.00 | | 248 140.00 | 248 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 753.00 | | 369 753.00 | 369 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 690.00 | 105 945.00 | 1 100 745.00 | 1 206 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CU Autres participations | 107 117.00 | 58 463.00 | 48 654.00 | 107 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | 608 221.00 | 746 208.00 | | 608 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 449.00 | 2 013.00 | | 253 449.00 |
DL TOTAL (I) | 975 520.00 | 862 070.00 | | 975 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 255.00 | 5 241.00 | | 84 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 6 290.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 425.00 | 2 014.00 | | 15 425.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 226.00 | 13 545.00 | | 125 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 745.00 | 875 616.00 | | 1 100 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 226.00 | 13 545.00 | | 125 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 664.00 | 40 293.00 | 78 957.00 | 38 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 664.00 | 40 293.00 | 78 957.00 | 38 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 958.00 | | | 275 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 958.00 | | | 275 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 233.00 | 69 027.00 | | 362 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 783.00 | 67 014.00 | | 108 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 449.00 | 2 013.00 | | 253 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 689.00 | | 39 001.00 | 830 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 107 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 753.00 | 836 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 729 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 689.00 | | 1 884.00 | 730 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 37 117.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 659.00 | 12 576.00 | 2 753.00 | 37 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 12 576.00 | 2 753.00 | 37 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |