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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
AP Constructions | 424 606.00 | 43 498.00 | 381 107.00 | 424 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 042.00 | 16 901.00 | 6 141.00 | 23 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 367.00 | 115 350.00 | 723 016.00 | 838 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CF Disponibilités | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540.00 | 115 350.00 | 877 189.00 | 992 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 92 647.00 | 54 951.00 | 37 695.00 | 92 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DH Report à nouveau | 760 699.00 | | | 760 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 854 695.00 | | | 854 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 189.00 | | | 877 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 446.00 | 23 086.00 | 54 532.00 | 31 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 446.00 | 23 086.00 | 54 532.00 | 31 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 937.00 | | 21 429.00 | 836 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 107 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 838 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 820.00 | | 899.00 | 729 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 116.00 | | 20 530.00 | 107 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 481.00 | 12 918.00 | | 47 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 481.00 | 12 918.00 | | 47 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 462.00 | 21 229.00 | 24 741.00 | 58 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 462.00 | 21 229.00 | 24 741.00 | 58 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 229.00 | 24 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |