| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
AP Constructions | 566 141.00 | 24 029.00 | 542 112.00 | 566 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 7 232.00 | 15 779.00 | 23 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 689.00 | 72 441.00 | 758 247.00 | 830 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 200.00 | 4 614.00 | 227 586.00 | 232 200.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 135.00 | 4 614.00 | 278 521.00 | 283 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 824.00 | 77 055.00 | 1 036 769.00 | 1 113 824.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | 41 179.00 | 58 820.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
DH Report à nouveau | 743 840.00 | 779 392.00 | | 743 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -35 551.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 860 057.00 | 857 690.00 | | 860 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 021.00 | 179 957.00 | | 161 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | 2 846.00 | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 416.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 2 418.00 | | 3 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 530.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 711.00 | 192 168.00 | | 176 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 769.00 | 1 049 858.00 | | 1 036 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | 31 239.00 | | 35 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 974.00 | | | -17 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 486.00 | 28 309.00 | | 92 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 119.00 | 63 861.00 | | 90 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | -35 551.00 | | 2 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 600.00 | | 9 589.00 | 853 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 99 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 830 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 100.00 | | 9 589.00 | 721 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 14 805.00 | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | 14 805.00 | | 16 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 1 821.00 | 1 531.00 | 4 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | 28 000.00 | 17 731.00 | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 523.00 | 28 000.00 | 17 731.00 | 35 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 001.00 | 17 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 021.00 | 19 314.00 | 80 034.00 | 161 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 711.00 | 35 004.00 | 80 034.00 | 176 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 487.00 | | | 20 487.00 |