| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 13 482.00 | 10 814.00 | 24 297.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 3 956.00 | 545.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 086.00 | 210 700.00 | 123 385.00 | 334 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 366.00 | 228 139.00 | 368 227.00 | 596 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 88 729.00 | -88 729.00 | |
BT Marchandises | 1 066 995.00 | | 1 066 995.00 | 1 066 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 156.00 | 281 732.00 | 869 424.00 | 1 151 156.00 |
BZ Autres créances | 385 443.00 | 123 868.00 | 261 576.00 | 385 443.00 |
CF Disponibilités | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 256.00 | 494 328.00 | 2 339 928.00 | 2 834 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 623.00 | 722 468.00 | 2 708 155.00 | 3 430 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -164 515.00 | -9.00 | | -164 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | -164 506.00 | | 18 706.00 |
DL TOTAL (I) | -107 556.00 | -126 262.00 | | -107 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 088.00 | 120 000.00 | | 76 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 085.00 | 599 471.00 | | 872 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 720.00 | 86 856.00 | | 121 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305.00 | 12 720.00 | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 1 734 511.00 | 1 502 000.00 | | 1 734 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 711.00 | 2 334 956.00 | | 2 815 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 155.00 | 2 208 693.00 | | 2 708 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 711.00 | 2 321 048.00 | | 2 815 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035 546.00 | 33 991.00 | 8 069 538.00 | 8 035 546.00 |
FG Production vendue services | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 248.00 | 33 991.00 | 8 145 240.00 | 8 111 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 718.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 998.00 | 30 000.00 | | 57 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 331.00 | 30 000.00 | | 61 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 206.00 | 31 300.00 | | 28 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 125.00 | -1 300.00 | | 33 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 753.00 | 7 629 308.00 | | 8 273 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 047.00 | 7 793 814.00 | | 8 255 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 706.00 | -164 506.00 | | 18 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 319.00 | 7 029.00 | | 3 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 897.00 | | 40 493.00 | 593 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 101 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 024.00 | 596 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 156 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 424.00 | 338 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 277.00 | | 10 929.00 | 156 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 448.00 | | 29 564.00 | 332 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 274.00 | 27 289.00 | 23 424.00 | 224 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 4 733.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 525.00 | 22 556.00 | 23 424.00 | 215 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 193.00 | | 63 463.00 | 152 193.00 |
6T Sur comptes clients | 250 591.00 | 31 140.00 | | 250 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 287.00 | 37 577.00 | 57 998.00 | 144 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 071.00 | 68 718.00 | 121 461.00 | 547 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 071.00 | 68 716.00 | 121 461.00 | 547 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 718.00 | 63 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 085.00 | 872 085.00 | | 872 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
UX Autres créances clients | 861 203.00 | | | 861 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 952.00 | | | 269 952.00 |
VB T. V. A. | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 003.00 | 1 751 003.00 | | 1 751 003.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 711.00 | 2 815 711.00 | | 2 815 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 618.00 | 85 105.00 | | 108 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 936.00 | 569 533.00 | | 565 936.00 |
ST Autres comptes | 557 860.00 | 582 007.00 | | 557 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 202.00 | 287 274.00 | | 303 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 422.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 085.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32 683.00 | 25 544.00 | | 32 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 301.00 | 110 649.00 | | 141 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 326.00 | 770 700.00 | | 821 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 655.00 | 614 675.00 | | 690 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 999.00 | 1 441 323.00 | | 1 426 999.00 |