| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 3 714.00 | 1 842.00 | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 084.00 | 39 725.00 | 32 358.00 | 72 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 122.00 | 43 440.00 | 252 681.00 | 296 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 75 997.00 | -75 997.00 | |
BT Marchandises | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 966.00 | | 253 966.00 | 253 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 203.00 | 413 820.00 | 379 383.00 | 793 203.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | 41 580.00 | 68 952.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 691 950.00 | | 691 950.00 | 691 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 025.00 | 531 397.00 | 1 821 628.00 | 2 353 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 147.00 | 574 837.00 | 2 074 309.00 | 2 649 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -397 496.00 | -78 710.00 | | -397 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 371.00 | -318 785.00 | | -97 371.00 |
DL TOTAL (I) | -456 615.00 | -359 243.00 | | -456 615.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 609.00 | 604 364.00 | | 442 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 752.00 | 82 894.00 | | 146 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 408.00 | | |
EA Autres dettes | 1 871 562.00 | 1 580 801.00 | | 1 871 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 924.00 | 2 292 468.00 | | 2 460 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 309.00 | 1 933 224.00 | | 2 074 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 924.00 | 2 292 468.00 | | 2 460 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 949.00 | | 2 831 949.00 | 2 831 949.00 |
FG Production vendue services | 6 590.00 | 270.00 | 6 860.00 | 6 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 539.00 | 270.00 | 2 838 809.00 | 2 838 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 21 156.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 182.00 | 26 247.00 | | 14 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | 47 403.00 | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 882.00 | -47 403.00 | | -8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 731.00 | 3 575 061.00 | | 3 019 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 102.00 | 3 893 847.00 | | 3 117 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 371.00 | -318 785.00 | | -97 371.00 |