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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 854.00 | 23 561.00 | 6 292.00 | 29 854.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 563.00 | 266 531.00 | 71 032.00 | 337 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 751.00 | 296 945.00 | 295 806.00 | 592 751.00 |
BT Marchandises | 750 427.00 | 95 797.00 | 654 630.00 | 750 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 292.00 | | 376 292.00 | 376 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 829.00 | 479 802.00 | 551 026.00 | 1 030 829.00 |
BZ Autres créances | 161 247.00 | 76 613.00 | 84 634.00 | 161 247.00 |
CF Disponibilités | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 844.00 | 652 213.00 | 2 138 631.00 | 2 790 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 596.00 | 949 158.00 | 2 434 437.00 | 3 383 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -30 985.00 | -145 809.00 | | -30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 724.00 | -195 176.00 | | -47 724.00 |
DL TOTAL (I) | -40 457.00 | -302 733.00 | | -40 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 15 000.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 195.00 | 1 059 307.00 | | 671 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 921.00 | 109 589.00 | | 90 921.00 |
EA Autres dettes | 1 711 000.00 | 2 370 684.00 | | 1 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 895.00 | 3 555 214.00 | | 2 474 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 437.00 | 3 252 481.00 | | 2 434 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 895.00 | 3 555 214.00 | | 2 474 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 542.00 | 80.00 | 4 702 623.00 | 4 702 542.00 |
FG Production vendue services | 39 931.00 | 1 379.00 | 41 310.00 | 39 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 474.00 | 1 460.00 | 4 743 934.00 | 4 742 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 789.00 | |
GE Autres charges | | | 63 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 610.00 | 7 992 893.00 | | 4 805 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 335.00 | 8 188 069.00 | | 4 853 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 724.00 | -195 176.00 | | -47 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 278.00 | | 6 472.00 | 601 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 86 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 592 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 606.00 | | 5 557.00 | 156 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 499.00 | | 915.00 | 343 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 001.00 | 32 943.00 | | 264 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 4 424.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 864.00 | 28 519.00 | | 244 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 603.00 | 27 193.00 | | 68 603.00 |
6T Sur comptes clients | 395 123.00 | 84 678.00 | | 395 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 613.00 | 8 455.00 | 8 455.00 | 76 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 341.00 | 120 328.00 | 8 455.00 | 540 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 341.00 | 120 326.00 | 8 455.00 | 540 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 328.00 | 8 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 195.00 | 671 195.00 | | 671 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
UX Autres créances clients | 695 746.00 | 695 746.00 | | 695 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 082.00 | 335 082.00 | | 335 082.00 |
VB T. V. A. | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 552.00 | 1 280 552.00 | | 1 280 552.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 895.00 | 2 474 895.00 | | 2 474 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 926.00 | 60 090.00 | | 48 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 448.00 | 574 672.00 | | 164 448.00 |
ST Autres comptes | 294 263.00 | 450 971.00 | | 294 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 484.00 | 296 617.00 | | 298 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 524.00 | 24 200.00 | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 065.00 | 25 776.00 | | 31 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 991.00 | 85 866.00 | | 79 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 564.00 | 662 220.00 | | 543 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 419.00 | 541 401.00 | | 377 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 721.00 | 1 346 462.00 | | 765 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |