| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 19 137.00 | 5 160.00 | 24 297.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 6 182.00 | 669.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 647.00 | 238 682.00 | 97 965.00 | 336 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 278.00 | 264 001.00 | 337 277.00 | 601 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 039 802.00 | 68 603.00 | 971 198.00 | 1 039 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 268.00 | | 418 268.00 | 418 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 618.00 | 395 123.00 | 749 494.00 | 1 144 618.00 |
BZ Autres créances | 191 792.00 | 76 613.00 | 115 179.00 | 191 792.00 |
CF Disponibilités | 587 634.00 | | 587 634.00 | 587 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 545.00 | 540 341.00 | 2 915 204.00 | 3 455 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 824.00 | 804 342.00 | 3 252 481.00 | 4 056 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -145 809.00 | -164 515.00 | | -145 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 176.00 | 18 706.00 | | -195 176.00 |
DL TOTAL (I) | -302 733.00 | -107 556.00 | | -302 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 633.00 | | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 76 088.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 307.00 | 872 085.00 | | 1 059 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | 121 720.00 | | 109 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 305.00 | | |
EA Autres dettes | 2 370 684.00 | 1 734 511.00 | | 2 370 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 214.00 | 2 815 711.00 | | 3 555 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 481.00 | 2 708 155.00 | | 3 252 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 214.00 | 2 815 711.00 | | 3 555 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 805 897.00 | 50 739.00 | 7 856 636.00 | 7 805 897.00 |
FG Production vendue services | 46 380.00 | 880.00 | 47 260.00 | 46 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 277.00 | 51 619.00 | 7 903 896.00 | 7 852 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 952 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 893.00 | 8 273 753.00 | | 7 992 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 069.00 | 8 255 047.00 | | 8 188 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 176.00 | 18 706.00 | | -195 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 319.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 366.00 | | 4 911.00 | 596 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 588.00 | | 4 911.00 | 338 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 139.00 | 35 861.00 | | 228 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 5 654.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 656.00 | 30 207.00 | | 214 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 729.00 | | 20 125.00 | 88 729.00 |
6T Sur comptes clients | 281 732.00 | 128 604.00 | 15 213.00 | 281 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 866.00 | | 47 253.00 | 123 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 328.00 | 128 604.00 | 82 592.00 | 494 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 328.00 | 128 604.00 | 82 592.00 | 494 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 604.00 | 82 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 307.00 | 1 059 307.00 | | 1 059 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
UX Autres créances clients | 783 706.00 | | | 783 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 912.00 | | | 360 912.00 |
VB T. V. A. | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 812.00 | 2 367 812.00 | | 2 367 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 012.00 | 1 511 012.00 | | 1 511 012.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 214.00 | 3 555 214.00 | | 3 555 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 090.00 | 108 618.00 | | 60 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 672.00 | 565 936.00 | | 574 672.00 |
ST Autres comptes | 450 971.00 | 557 860.00 | | 450 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 617.00 | 303 202.00 | | 296 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 776.00 | 32 683.00 | | 25 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 866.00 | 141 301.00 | | 85 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 220.00 | 821 328.00 | | 662 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 401.00 | 690 855.00 | | 541 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 462.00 | 1 426 999.00 | | 1 346 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |