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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 1 862.00 | 3 694.00 | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 223.00 | 51 659.00 | 53 563.00 | 105 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 260.00 | 53 521.00 | 275 739.00 | 329 260.00 |
BT Marchandises | 557 856.00 | 123 102.00 | 434 753.00 | 557 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 631.00 | 450 445.00 | 374 185.00 | 824 631.00 |
BZ Autres créances | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
CF Disponibilités | 508 369.00 | | 508 369.00 | 508 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 033.00 | 573 548.00 | 1 657 485.00 | 2 231 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 294.00 | 627 069.00 | 1 933 224.00 | 2 560 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -78 710.00 | -30 985.00 | | -78 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 785.00 | -47 724.00 | | -318 785.00 |
DL TOTAL (I) | -359 243.00 | -40 457.00 | | -359 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 364.00 | 671 195.00 | | 604 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 894.00 | 90 921.00 | | 82 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EA Autres dettes | 1 580 801.00 | 1 711 000.00 | | 1 580 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 468.00 | 2 474 895.00 | | 2 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 224.00 | 2 434 437.00 | | 1 933 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 468.00 | 2 474 895.00 | | 2 292 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 075.00 | | 3 399 075.00 | 3 399 075.00 |
FG Production vendue services | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 380.00 | | 3 410 380.00 | 3 410 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 901.00 | |
GE Autres charges | | | 78 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 247.00 | 3 378.00 | | 26 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 403.00 | 3 378.00 | | 47 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 403.00 | -3 378.00 | | -47 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 061.00 | 4 805 610.00 | | 3 575 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 847.00 | 4 853 335.00 | | 3 893 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 785.00 | -47 724.00 | | -318 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 945.00 | 28 668.00 | 272 091.00 | 296 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 562.00 | 2 598.00 | 24 298.00 | 23 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 384.00 | 26 069.00 | 247 794.00 | 273 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 797.00 | 27 305.00 | | 95 797.00 |
6T Sur comptes clients | 479 803.00 | 47 597.00 | 76 954.00 | 479 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 214.00 | 74 902.00 | 153 567.00 | 652 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 214.00 | 74 902.00 | 153 567.00 | 652 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 902.00 | 153 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 365.00 | 604 365.00 | | 604 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
UX Autres créances clients | 445 876.00 | 445 876.00 | | 445 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 756.00 | 378 756.00 | | 378 756.00 |
VB T. V. A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 801.00 | 1 580 801.00 | | 1 580 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 415.00 | 1 020 415.00 | | 1 020 415.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 469.00 | 2 292 469.00 | | 2 292 469.00 |