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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 139.00 | 43 560.00 | 27 579.00 | 71 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 172.00 | 85 000.00 | 1 172.00 | 86 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 177.00 | 134 117.00 | 161 059.00 | 295 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 741.00 | -45 741.00 | |
BT Marchandises | 472 207.00 | | 472 207.00 | 472 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 880.00 | 347 533.00 | 481 347.00 | 828 880.00 |
BZ Autres créances | 108 674.00 | 45 663.00 | 63 011.00 | 108 674.00 |
CF Disponibilités | 640 047.00 | | 640 047.00 | 640 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 257.00 | 438 938.00 | 1 673 318.00 | 2 112 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 435.00 | 573 056.00 | 1 834 378.00 | 2 407 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
DH Report à nouveau | -24 867.00 | -397 496.00 | | -24 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | -97 371.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 466.00 | -456 615.00 | | 24 466.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 345.00 | 442 609.00 | | 307 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 520.00 | 146 752.00 | | 150 520.00 |
EA Autres dettes | 1 282 045.00 | 1 871 562.00 | | 1 282 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 912.00 | 2 460 924.00 | | 1 739 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 378.00 | 2 074 309.00 | | 1 834 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 912.00 | 2 460 924.00 | | 1 739 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 921.00 | 1.00 | 2 523 922.00 | 2 523 921.00 |
FG Production vendue services | 5 815.00 | 1 150.00 | 6 965.00 | 5 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 736.00 | 1 151.00 | 2 530 887.00 | 2 529 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 14 182.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 18 882.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -8 882.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 036.00 | 3 019 731.00 | | 2 708 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 955.00 | 3 117 102.00 | | 2 696 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081.00 | -97 371.00 | | 11 081.00 |