| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 579.00 | 165 455.00 | 36 124.00 | 201 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 942.00 | 74 438.00 | 22 503.00 | 96 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 226.00 | 241 962.00 | 708 264.00 | 950 226.00 |
BT Marchandises | 780 638.00 | 24 327.00 | 756 311.00 | 780 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 477.00 | 20 137.00 | 100 340.00 | 120 477.00 |
BZ Autres créances | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 185.00 | | 428 185.00 | 428 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 972.00 | 44 464.00 | 1 524 508.00 | 1 568 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 198.00 | 286 426.00 | 2 232 772.00 | 2 519 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 639 427.00 | 483 249.00 | | 639 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 212.00 | 156 178.00 | | 114 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 069.00 | 959 857.00 | | 1 074 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 118.00 | 1 063 238.00 | | 863 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 136.00 | 257 471.00 | | 230 136.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 420.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 276.00 | 1 469 782.00 | | 1 118 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 772.00 | 2 470 067.00 | | 2 232 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 276.00 | 1 469 782.00 | | 1 118 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 532 585.00 | | 11 532 585.00 | 11 532 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586 195.00 | | 11 586 195.00 | 11 586 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 646 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 4 125.00 | | 4 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 949.00 | 69 622.00 | | 43 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | 799.00 | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 11 931.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 11 931.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 729.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 729.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 11 202.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 468.00 | 48 693.00 | | 23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 995.00 | 11 871 230.00 | | 11 652 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 783.00 | 11 715 051.00 | | 11 538 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 212.00 | 156 178.00 | | 114 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 841.00 | | 14 534.00 | 950 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 950 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 148.00 | 299 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 095.00 | | 13 637.00 | 301 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 739.00 | | 897.00 | 38 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 929.00 | 25 181.00 | 15 148.00 | 231 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 922.00 | 25 181.00 | 15 148.00 | 230 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 547.00 | 24 327.00 | 23 547.00 | 23 547.00 |
6T Sur comptes clients | 22 853.00 | 20 137.00 | 22 853.00 | 22 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 400.00 | 44 464.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 827.00 | 44 464.00 | 46 400.00 | 86 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 464.00 | 46 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 118.00 | 863 118.00 | | 863 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
UX Autres créances clients | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 034.00 | 354 229.00 | 44 805.00 | 399 034.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 276.00 | 1 118 276.00 | | 1 118 276.00 |