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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 23 318.00 | 28 607.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 671.00 | 193 654.00 | 14 017.00 | 207 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 855.00 | 193 866.00 | 140 988.00 | 334 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 382.00 | 410 838.00 | 838 544.00 | 1 249 382.00 |
BT Marchandises | 759 775.00 | 22 397.00 | 737 378.00 | 759 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 073.00 | 23 770.00 | 115 302.00 | 139 073.00 |
BZ Autres créances | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 606.00 | 24 524.00 | 568 082.00 | 592 606.00 |
CF Disponibilités | 960 075.00 | | 960 075.00 | 960 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 878.00 | 70 692.00 | 2 602 187.00 | 2 672 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 260.00 | 481 530.00 | 3 440 731.00 | 3 922 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 1 311 203.00 | 1 004 131.00 | | 1 311 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 402.00 | 307 072.00 | | 54 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 036.00 | 1 631 633.00 | | 1 686 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 178.00 | 16 773.00 | | 44 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 178.00 | 16 773.00 | | 44 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 574.00 | 634 852.00 | | 596 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 805.00 | 57 209.00 | | 78 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 969.00 | 484 471.00 | | 822 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 500.00 | 158 717.00 | | 194 500.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 16 296.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 517.00 | 1 351 545.00 | | 1 710 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 731.00 | 2 999 951.00 | | 3 440 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 690.00 | 1 255 009.00 | | 1 254 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 444.00 | | 15 390.00 | 1 236 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 44 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 1 249 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 419.00 | | 11 031.00 | 583 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 025.00 | | 4 359.00 | 43 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 901.00 | 49 937.00 | | 360 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 901.00 | 49 937.00 | | 360 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 773.00 | 27 405.00 | | 16 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 433.00 | 22 397.00 | 19 433.00 | 19 433.00 |
6T Sur comptes clients | 26 622.00 | 23 770.00 | 26 622.00 | 26 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 055.00 | 70 691.00 | 46 055.00 | 46 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 98 096.00 | 46 055.00 | 62 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 167.00 | 46 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 969.00 | 822 969.00 | | 822 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
UX Autres créances clients | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 574.00 | 140 746.00 | 455 789.00 | 596 574.00 |
VI Groupe et associés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 354.00 | 360 422.00 | 44 932.00 | 405 354.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 517.00 | 1 254 690.00 | 455 789.00 | 1 710 517.00 |