| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 18 092.00 | 33 833.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 671.00 | 187 671.00 | 19 999.00 | 207 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 823.00 | 155 137.00 | 168 686.00 | 323 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 444.00 | 360 901.00 | 875 544.00 | 1 236 444.00 |
BT Marchandises | 604 388.00 | 19 433.00 | 584 955.00 | 604 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 579.00 | 26 622.00 | 67 957.00 | 94 579.00 |
BZ Autres créances | 337 596.00 | | 337 596.00 | 337 596.00 |
CF Disponibilités | 1 112 076.00 | | 1 112 076.00 | 1 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 462.00 | 46 055.00 | 2 124 407.00 | 2 170 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 907.00 | 406 956.00 | 2 999 951.00 | 3 406 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 1 004 131.00 | 960 255.00 | | 1 004 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 072.00 | 43 876.00 | | 307 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 633.00 | 1 324 561.00 | | 1 631 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 852.00 | 170 812.00 | | 634 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 209.00 | 51 692.00 | | 57 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 471.00 | 873 176.00 | | 484 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 717.00 | 143 113.00 | | 158 717.00 |
EA Autres dettes | 16 296.00 | 25 975.00 | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 545.00 | 1 264 769.00 | | 1 351 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 951.00 | 2 606 103.00 | | 2 999 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 009.00 | 1 631 205.00 | | 1 255 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 966.00 | | 1 598.00 | 1 246 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 1 236 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 583 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 539.00 | | | 595 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 428.00 | | 1 598.00 | 41 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 220.00 | 54 800.00 | 12 120.00 | 318 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 220.00 | 54 800.00 | 12 120.00 | 318 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 482.00 | 19 433.00 | 20 482.00 | 20 482.00 |
6T Sur comptes clients | 40 381.00 | 26 622.00 | 40 381.00 | 40 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 863.00 | 46 055.00 | 60 863.00 | 60 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 636.00 | 46 055.00 | 60 863.00 | 77 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 055.00 | 60 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 471.00 | 484 471.00 | | 484 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
UX Autres créances clients | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VB T. V. A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 852.00 | 538 317.00 | 96 535.00 | 634 852.00 |
VI Groupe et associés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 544.00 | 309 544.00 | | 309 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 024.00 | 453 998.00 | 43 025.00 | 497 024.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 545.00 | 1 255 009.00 | 96 535.00 | 1 351 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |