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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 12 866.00 | 39 059.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 291.00 | 189 258.00 | 30 033.00 | 219 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 323.00 | 116 096.00 | 208 227.00 | 324 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 966.00 | 318 220.00 | 928 746.00 | 1 246 966.00 |
BT Marchandises | 723 764.00 | 20 482.00 | 703 282.00 | 723 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 704.00 | 40 381.00 | 128 323.00 | 168 704.00 |
BZ Autres créances | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
CF Disponibilités | 651 171.00 | | 651 171.00 | 651 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 219.00 | 60 863.00 | 1 677 356.00 | 1 738 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 186.00 | 379 083.00 | 2 606 103.00 | 2 985 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 960 255.00 | 842 686.00 | | 960 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | 117 570.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 561.00 | 1 280 685.00 | | 1 324 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 773.00 | 14 395.00 | | 16 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 773.00 | 14 395.00 | | 16 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 812.00 | 176 350.00 | | 170 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 692.00 | 85 896.00 | | 51 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 176.00 | 810 565.00 | | 873 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 113.00 | 181 187.00 | | 143 113.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 26.00 | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 769.00 | 1 254 024.00 | | 1 264 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 103.00 | 2 549 104.00 | | 2 606 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 970.00 | 1 114 688.00 | | 1 130 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 780.00 | | 9 837 780.00 | 9 837 780.00 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 882 391.00 | | 9 882 391.00 | 9 882 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 863.00 | |
GE Autres charges | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | 7 068.00 | | 5 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 669.00 | 44 402.00 | | 41 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | 508.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 398.00 | 77 374.00 | | 18 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 898.00 | 101 045.00 | | 18 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 2 701.00 | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | 14 395.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 256.00 | 17 100.00 | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 83 945.00 | | 8 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 777.00 | 11 779.00 | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 16 346.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 438.00 | 10 106 583.00 | | 9 976 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 562.00 | 9 989 013.00 | | 9 932 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 876.00 | 117 570.00 | | 43 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 515.00 | | 78 831.00 | 1 202 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 379.00 | 1 246 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 379.00 | 595 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 959.00 | | 77 959.00 | 551 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 556.00 | | 871.00 | 40 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 460.00 | 55 139.00 | 34 379.00 | 297 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 460.00 | 55 139.00 | 34 379.00 | 297 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 395.00 | 2 378.00 | | 14 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 604.00 | 20 482.00 | 26 604.00 | 26 604.00 |
6T Sur comptes clients | 37 686.00 | 40 381.00 | 37 686.00 | 37 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 290.00 | 60 863.00 | 64 290.00 | 64 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 685.00 | 63 241.00 | 64 290.00 | 78 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 863.00 | 64 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 176.00 | 873 176.00 | | 873 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 773.00 | 69 773.00 | | 69 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VB T. V. A. | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 797.00 | 37 013.00 | 133 784.00 | 170 797.00 |
VI Groupe et associés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 713.00 | 361 285.00 | 41 428.00 | 402 713.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 754.00 | 1 130 970.00 | 133 784.00 | 1 264 754.00 |