|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 2 414.00 | 49 511.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 603.00 | 162 222.00 | 46 381.00 | 208 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 373.00 | 84 867.00 | 196 506.00 | 281 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 925.00 | 249 503.00 | 942 422.00 | 1 191 925.00 |
BT Marchandises | 774 260.00 | 24 592.00 | 749 668.00 | 774 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 252.00 | 22 042.00 | 108 210.00 | 130 252.00 |
BZ Autres créances | 244 038.00 | | 244 038.00 | 244 038.00 |
CF Disponibilités | 324 280.00 | | 324 280.00 | 324 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 487.00 | 46 634.00 | 1 490 853.00 | 1 537 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 412.00 | 296 137.00 | 2 433 275.00 | 2 729 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 753 639.00 | 639 427.00 | | 753 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 046.00 | 114 212.00 | | 89 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 116.00 | 1 074 069.00 | | 1 163 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 671.00 | 40 427.00 | | 23 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 671.00 | 40 427.00 | | 23 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 572.00 | | | 205 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 246.00 | 863 118.00 | | 749 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 337.00 | 230 136.00 | | 200 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 22.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 488.00 | 1 118 276.00 | | 1 246 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 275.00 | 2 232 772.00 | | 2 433 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 139.00 | 1 118 276.00 | | 1 070 139.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 118 085.00 | | 11 118 085.00 | 11 118 085.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 166 818.00 | | 11 166 818.00 | 11 166 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | 4 146.00 | | 5 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 172.00 | 43 949.00 | | 64 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 773.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 772.00 | 2 022.00 | | 55 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 528.00 | 2 022.00 | | 72 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 182.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 1 182.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 398.00 | 840.00 | | 71 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 409.00 | 27 280.00 | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 23 468.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 211.00 | 11 652 995.00 | | 11 303 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 164.00 | 11 538 783.00 | | 11 214 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 046.00 | 114 212.00 | | 89 046.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 226.00 | | 264 690.00 | 950 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 992.00 | 1 191 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 007.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 985.00 | 541 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 583.00 | | 264 303.00 | 299 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 636.00 | | 387.00 | 39 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 962.00 | 30 533.00 | 22 992.00 | 241 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 956.00 | 30 533.00 | 21 985.00 | 240 956.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 427.00 | | 16 756.00 | 40 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 327.00 | 24 592.00 | 24 327.00 | 24 327.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 22 042.00 | 20 137.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 464.00 | 46 634.00 | 44 464.00 | 44 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 891.00 | 46 634.00 | 61 219.00 | 84 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 634.00 | 44 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 756.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 246.00 | 749 246.00 | | 749 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
UX Autres créances clients | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VB T. V. A. | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 572.00 | 29 223.00 | 148 637.00 | 205 572.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VP Divers | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 979.00 | 430 232.00 | 44 748.00 | 474 979.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 488.00 | 1 070 139.00 | 148 637.00 | 1 246 488.00 |