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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 51 925.00 | 7 640.00 | 44 285.00 | 51 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 291.00 | 176 197.00 | 43 094.00 | 219 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 742.00 | 113 623.00 | 167 119.00 | 280 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 515.00 | 297 460.00 | 905 055.00 | 1 202 515.00 |
BT Marchandises | 781 549.00 | 26 604.00 | 754 945.00 | 781 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 193.00 | 37 686.00 | 97 507.00 | 135 193.00 |
BZ Autres créances | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
CF Disponibilités | 565 323.00 | | 565 323.00 | 565 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 340.00 | 64 290.00 | 1 644 050.00 | 1 708 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 854.00 | 361 750.00 | 2 549 104.00 | 2 910 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
DG Autres réserves | 842 686.00 | 753 639.00 | | 842 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 570.00 | 89 046.00 | | 117 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 685.00 | 1 163 116.00 | | 1 280 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 395.00 | 23 671.00 | | 14 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 395.00 | 23 671.00 | | 14 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 350.00 | 205 572.00 | | 176 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 896.00 | 70 000.00 | | 85 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 565.00 | 749 246.00 | | 810 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 187.00 | 200 337.00 | | 181 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 725.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 609.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 024.00 | 1 246 488.00 | | 1 254 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 104.00 | 2 433 275.00 | | 2 549 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 064.00 | 1 070 139.00 | | 1 107 064.00 |