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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 2 878.00 | 1 447.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 026.00 | 96 512.00 | 5 513.00 | 102 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 019.00 | 76 710.00 | 12 308.00 | 89 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 522.00 | 176 102.00 | 56 419.00 | 232 522.00 |
BT Marchandises | 104 209.00 | 6 120.00 | 98 089.00 | 104 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 809.00 | 18 506.00 | 373 303.00 | 391 809.00 |
BZ Autres créances | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CF Disponibilités | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 534.00 | 24 626.00 | 678 908.00 | 703 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 057.00 | 200 728.00 | 735 328.00 | 936 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 802.00 | | | 316 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 392 353.00 | | | 392 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
EA Autres dettes | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 328.00 | | | 735 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 315.00 | | | 269 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 007.00 | | 779 007.00 | 779 007.00 |
FG Production vendue services | 595 195.00 | | 595 195.00 | 595 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 202.00 | | 1 374 202.00 | 1 374 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 126.00 | | | 1 397 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 575.00 | | | 1 343 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 828.00 | 13 510.00 | 5 235.00 | 167 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 393.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | 12 117.00 | 5 235.00 | 166 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 840.00 | 27 180.00 | 73 660.00 | 100 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 190.00 | 438 040.00 | 1 150.00 | 439 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 975.00 | 269 315.00 | 73 660.00 | 342 975.00 |