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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 6 198.00 | 1 169.00 | 7 367.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 062.00 | 118 393.00 | 30 669.00 | 149 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 593.00 | 119 296.00 | 21 297.00 | 140 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 174.00 | 243 888.00 | 90 285.00 | 334 174.00 |
BT Marchandises | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 990.00 | 7 586.00 | 293 404.00 | 300 990.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 548.00 | 7 586.00 | 588 962.00 | 596 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 723.00 | 251 474.00 | 679 248.00 | 930 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 630.00 | | | 408 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 445 303.00 | | | 445 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 248.00 | | | 679 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 916.00 | | 19 747.00 | 316 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 334 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 43 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 289 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 010.00 | | 19 747.00 | 272 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 547.00 | 23 829.00 | 2 488.00 | 222 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | 1 141.00 | 388.00 | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 102.00 | 22 688.00 | 2 100.00 | 217 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 300 990.00 | 288 475.00 | 12 516.00 | 300 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 141.00 | 299 475.00 | 13 666.00 | 313 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |