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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 5 444.00 | 2 310.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 762.00 | 107 964.00 | 23 798.00 | 131 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 247.00 | 109 137.00 | 31 109.00 | 140 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 915.00 | 222 547.00 | 94 368.00 | 316 915.00 |
BT Marchandises | 107 017.00 | 4 815.00 | 102 202.00 | 107 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | 4 862.00 | 248 837.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 336.00 | 9 677.00 | 577 659.00 | 587 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 251.00 | 232 224.00 | 672 027.00 | 904 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 183.00 | | | 407 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 430 630.00 | | | 430 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 027.00 | | | 672 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 298.00 | | | 224 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 326.00 | | 36 450.00 | 283 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 316 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 272 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 559.00 | | 3 197.00 | 40 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 617.00 | | 33 253.00 | 241 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 267.00 | 19 140.00 | 2 860.00 | 206 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 1 074.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 896.00 | 18 066.00 | 2 860.00 | 201 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 253 700.00 | 246 450.00 | 7 249.00 | 253 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 193.00 | 29 095.00 | 17 098.00 | 46 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 127.00 | 262 727.00 | 8 399.00 | 271 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 397.00 | 224 299.00 | 17 098.00 | 241 397.00 |