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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 186.00 | 371.00 | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 736.00 | 100 055.00 | 1 680.00 | 101 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 676.00 | 85 467.00 | 39 209.00 | 124 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 121.00 | 189 709.00 | 78 411.00 | 268 121.00 |
BT Marchandises | 93 476.00 | 4 240.00 | 89 236.00 | 93 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 510.00 | 13 738.00 | 353 772.00 | 367 510.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CF Disponibilités | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 286.00 | 17 978.00 | 671 308.00 | 689 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 408.00 | 207 688.00 | 749 720.00 | 957 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 606.00 | | | 325 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 720.00 | | | 749 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 103.00 | 14 077.00 | 470.00 | 176 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 308.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 224.00 | 12 769.00 | 470.00 | 173 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 367 511.00 | 350 014.00 | 17 496.00 | 367 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 070.00 | 30 054.00 | 75 016.00 | 105 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | 250 590.00 | 75 016.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VP Divers | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 220.00 | 393 574.00 | 18 646.00 | 412 220.00 |