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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 370.00 | 187.00 | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 940.00 | 102 580.00 | 14 360.00 | 116 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 676.00 | 99 316.00 | 25 360.00 | 124 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 325.00 | 206 267.00 | 77 058.00 | 283 325.00 |
BT Marchandises | 104 842.00 | 6 565.00 | 98 277.00 | 104 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 047.00 | 15 998.00 | 278 048.00 | 294 047.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 810.00 | 22 563.00 | 623 247.00 | 645 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 136.00 | 228 830.00 | 700 306.00 | 929 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 114.00 | | | 402 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 429 183.00 | | | 429 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 306.00 | | | 700 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 121.00 | | 15 205.00 | 268 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 413.00 | | 15 205.00 | 226 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 710.00 | 16 557.00 | | 189 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 184.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 523.00 | 16 373.00 | | 185 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 047.00 | 272 295.00 | 21 752.00 | 294 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 016.00 | 28 823.00 | 46 193.00 | 75 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 768.00 | 306 866.00 | 22 902.00 | 329 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 123.00 | 224 930.00 | 46 193.00 | 271 123.00 |