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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 264.00 | 104.00 | 7 367.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 574.00 | 126 822.00 | 56 752.00 | 183 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 141.00 | 129 504.00 | 21 637.00 | 151 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 232.00 | 263 589.00 | 115 643.00 | 379 232.00 |
BT Marchandises | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 091.00 | 1 485.00 | 302 606.00 | 304 091.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 414.00 | 1 485.00 | 683 930.00 | 685 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 647.00 | 265 074.00 | 799 572.00 | 1 064 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 304.00 | 408 630.00 | | 423 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 794.00 | 14 673.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 460 098.00 | 445 304.00 | | 460 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 828.00 | 17 762.00 | | 121 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 5 098.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 298.00 | 108 685.00 | | 111 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 183.00 | 93 717.00 | | 87 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 8 683.00 | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 475.00 | 233 945.00 | | 339 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 572.00 | 679 248.00 | | 799 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 281.00 | 233 945.00 | | 246 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 664.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 174.00 | | 57 963.00 | 334 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 379 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 905.00 | 334 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 657.00 | | 57 963.00 | 289 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 888.00 | 32 606.00 | 12 905.00 | 243 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 1 066.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 690.00 | 31 541.00 | 12 905.00 | 237 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | 6 102.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | 6 102.00 | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | | 6 102.00 | 7 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 304 091.00 | 304 091.00 | | 304 091.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 113.00 | 27 920.00 | 93 194.00 | 121 113.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 214.00 | 327 064.00 | 1 150.00 | 328 214.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 475.00 | 246 281.00 | 93 194.00 | 339 475.00 |