| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 10 346.00 | 3 803.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 960.00 | 79 794.00 | 39 166.00 | 118 960.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 234.00 | 108 158.00 | 86 075.00 | 194 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BN En cours de production de biens | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 764.00 | | 1 157 764.00 | 1 157 764.00 |
BZ Autres créances | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 310 024.00 | | 310 024.00 | 310 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 255.00 | | 1 854 255.00 | 1 854 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 489.00 | 108 158.00 | 1 940 330.00 | 2 048 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 68 500.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 87 618.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 6 500.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 136 125.00 | 129 120.00 | | 136 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 274.00 | 187 724.00 | | 276 274.00 |
DL TOTAL (I) | 591 894.00 | 479 463.00 | | 591 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123.00 | 203.00 | | 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 320.00 | 119 474.00 | | 91 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 543.00 | 702 646.00 | | 825 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 575.00 | 377 173.00 | | 389 575.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | 77 205.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 436.00 | 1 277 828.00 | | 1 348 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 330.00 | 1 757 291.00 | | 1 940 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 631.00 | | 5 405 631.00 | 5 405 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 631.00 | | 5 405 631.00 | 5 405 631.00 |
FM Production stockée | | | 49 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 496.00 | 6 511.00 | | 27 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 7 400.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 296.00 | 13 911.00 | | 35 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 661.00 | 114 401.00 | | 10 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 253.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | 114 749.00 | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 223.00 | -100 838.00 | | 24 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 642.00 | 63 393.00 | | 72 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 106.00 | 81 266.00 | | 125 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 248.00 | 5 507 037.00 | | 5 555 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 974.00 | 5 319 312.00 | | 5 278 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 274.00 | 187 724.00 | | 276 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 222.00 | 37 267.00 | | 23 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 345.00 | | 3 747.00 | 197 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 194 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 133 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 899.00 | | 2 236.00 | 133 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 929.00 | | 1 511.00 | 27 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 262.00 | 18 567.00 | 2 670.00 | 92 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 244.00 | 18 567.00 | 2 670.00 | 74 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 543.00 | 825 543.00 | | 825 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 764.00 | | | 1 157 764.00 |
VB T. V. A. | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VC Groupe et associés | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 19 055.00 | 8 035.00 | 27 090.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425.00 | 1 416 719.00 | 24 706.00 | 1 441 425.00 |
VW T.V.A. | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 436.00 | 1 340 401.00 | 8 035.00 | 1 348 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |