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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 18 695.00 | 1 818.00 | 20 513.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 12 354.00 | 4 966.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 909.00 | 92 225.00 | 38 684.00 | 130 909.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 310.00 | 123 274.00 | 89 035.00 | 212 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 019.00 | | 1 279 019.00 | 1 279 019.00 |
BZ Autres créances | 292 078.00 | | 292 078.00 | 292 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 568.00 | | 1 896 568.00 | 1 896 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 878.00 | 123 274.00 | 1 985 604.00 | 2 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 226 845.00 | 136 125.00 | | 226 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 257.00 | 276 274.00 | | 220 257.00 |
DL TOTAL (I) | 626 598.00 | 591 894.00 | | 626 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 812.00 | 91 320.00 | | 184 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 107.00 | 825 543.00 | | 770 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 169.00 | 389 575.00 | | 369 169.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 3 847.00 | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 526.00 | 36 900.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 006.00 | 1 348 436.00 | | 1 359 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 604.00 | 1 940 330.00 | | 1 985 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 794 689.00 | | 5 794 689.00 | 5 794 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 689.00 | | 5 794 689.00 | 5 794 689.00 |
FM Production stockée | | | -37 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 27 496.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 7 800.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | 35 296.00 | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 10 661.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | 412.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 11 073.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 24 223.00 | | -1 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 840.00 | 72 642.00 | | 76 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 125 106.00 | | 72 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 005.00 | 5 555 248.00 | | 5 803 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 747.00 | 5 278 974.00 | | 5 582 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 257.00 | 276 274.00 | | 220 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 234.00 | | 25 165.00 | 194 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 26 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 212 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 148 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | 2 495.00 | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 109.00 | | 21 159.00 | 133 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | 1 511.00 | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 158.00 | 17 572.00 | 2 456.00 | 108 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | 677.00 | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | 16 895.00 | 2 456.00 | 90 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 107.00 | 770 107.00 | | 770 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 019.00 | | | 1 279 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 872.00 | 1 589 155.00 | 24 717.00 | 1 613 872.00 |
VW T.V.A. | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 006.00 | 1 359 006.00 | | 1 359 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |