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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 15 189.00 | 21 859.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 392.00 | 125 743.00 | 22 649.00 | 148 392.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 584.00 | 163 940.00 | 83 643.00 | 247 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 849.00 | | 2 328 849.00 | 2 328 849.00 |
BZ Autres créances | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | 59.00 | 4 710.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 447 235.00 | | 447 235.00 | 447 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 267.00 | 59.00 | 3 080 208.00 | 3 080 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 850.00 | 163 999.00 | 3 163 851.00 | 3 327 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 534 231.00 | 498 495.00 | | 534 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 580.00 | 86 277.00 | | 188 580.00 |
DL TOTAL (I) | 902 306.00 | 764 267.00 | | 902 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 1 017.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 500.00 | 600 778.00 | | 601 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 127.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 426.00 | 578 763.00 | | 1 041 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 046.00 | 268 817.00 | | 615 046.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | 1 062.00 | | 2 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 545.00 | 1 452 163.00 | | 2 261 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 851.00 | 2 216 429.00 | | 3 163 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 678 741.00 | | 7 678 741.00 | 7 678 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 741.00 | | 7 678 741.00 | 7 678 741.00 |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 869.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 418.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 1 287.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | 5 707.00 | | 9 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 5 707.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -4 420.00 | | -4 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 466.00 | 27 066.00 | | 51 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 943.00 | 28 720.00 | | 62 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 690.00 | 5 055 517.00 | | 7 716 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 111.00 | 4 969 240.00 | | 7 528 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 580.00 | 86 277.00 | | 188 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 854.00 | | 25 331.00 | 228 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 895.00 | 21 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 247 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 185 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 924.00 | | 16 223.00 | 170 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | 9 108.00 | 17 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 750.00 | 20 896.00 | 1 706.00 | 144 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 742.00 | 20 896.00 | 1 706.00 | 121 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 426.00 | 1 041 426.00 | | 1 041 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 92 832.00 | 508 668.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VW T.V.A. | 323 778.00 | 323 778.00 | | 323 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 545.00 | 1 752 877.00 | 508 668.00 | 2 261 545.00 |