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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 22 410.00 | 598.00 | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 647.00 | 8 199.00 | 4 448.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 778.00 | 98 437.00 | 43 341.00 | 141 778.00 |
BF Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 806.00 | 129 046.00 | 85 760.00 | 214 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
BN En cours de production de biens | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 369.00 | | 961 369.00 | 961 369.00 |
BZ Autres créances | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769.00 | 3.00 | 4 766.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 400 432.00 | | 400 432.00 | 400 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 099.00 | 3.00 | 1 779 096.00 | 1 779 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 905.00 | 129 050.00 | 1 864 856.00 | 1 993 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DH Report à nouveau | 443 259.00 | 297 102.00 | | 443 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 315.00 | 446 509.00 | | 156 315.00 |
DL TOTAL (I) | 779 070.00 | 923 107.00 | | 779 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 2 696.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 789.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 165.00 | 835 495.00 | | 801 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 024.00 | 453 038.00 | | 268 024.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 1 281.00 | | 13 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 158 565.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 786.00 | 1 452 866.00 | | 1 085 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 856.00 | 2 375 972.00 | | 1 864 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 084.00 | | 5 959 084.00 | 5 959 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 084.00 | | 5 959 084.00 | 5 959 084.00 |
FM Production stockée | | | 70 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 25 700.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 7 283.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | 32 983.00 | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 3 939.00 | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 5 391.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 652.00 | 27 593.00 | | 12 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 809.00 | 65 480.00 | | 58 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 334.00 | 140 249.00 | | 50 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 301.00 | 6 862 246.00 | | 6 086 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 985.00 | 6 415 737.00 | | 5 929 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 315.00 | 446 509.00 | | 156 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 213.00 | | 47 670.00 | 187 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 214 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 685.00 | 154 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | 2 495.00 | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | | 40 703.00 | 131 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | | 4 471.00 | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 449.00 | 19 002.00 | 11 405.00 | 121 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 527.00 | 2 883.00 | | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 923.00 | 16 119.00 | 11 405.00 | 101 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 165.00 | 801 165.00 | | 801 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 961 369.00 | 961 369.00 | | 961 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VP Divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 813.00 | 1 239 940.00 | 19 873.00 | 1 259 813.00 |
VW T.V.A. | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 786.00 | 1 085 786.00 | | 1 085 786.00 |